Praktis.Finance
единая платформа для управления строительными проектами

Продуктовый контур SetlGroup https://finance.praktis.ru

Обеспечение единого информационного поля для банка, застройщиков и надзорных компаний в рамках проектов кредитования строительства с целью ускорения принятия решений по кредитованию, контроля соблюдения бюджета и графика работ, хранения и проверки документации по проектам.

Управление справочниками статей, видов документов, контрагентов, Управление учётными записями для контрагентов. Управление структурой и параметрами проекта, формирование и согласование планов бюджета и планов графика работ по проекту. Ведение факта по выполненным работам. Добавление документов. Ведение факта по бюджету проекта (через документы с разнесением сумм по статьям). Создание и проведение проверок (аудитов)

Контрагенты
Список юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Используются для привязки к ним Сублимитов и некоторых Документов (например, вида Договор).
Являются основой для создания Учётных записей.

Группы компаний
Используются для группировки контрагентов.

Учётные записи
Создаются для контрагентов с целью предоставления им доступа к системе.
Доступный функционал зависит от назначенной роли (Банк, Застройщик, Надзорная компания).

Статьи справочника
Всё множество стандартных статей.
Представляют из себя многоуровневую структуру.
Из статей справочника формируются Наборы статей, которые используются для привязки к ним типов элементов структуры.
Номера и наименования статей справочника используются в дальнейшем при создании плана бюджета и плана графика для элемента структуры.

Пользовательские виды документов
Виды документов, которые создаются и настраиваются через учётные записи.
Для каждого вида создаётся и настраивается набор параметров.
Служат шаблонами при создании документов.

Наборы документов
Список видов документов, которые являются обязательными для элемента структуры.
Используется для привязки к ним типов элементов структуры.

Типы элементов структуры
Каждый тип привязывается к набору статей для бюджета, к набору статей для графика, к набору обязательных документов.
Используется для присвоения элементам структуры определённого типа.
Тип определяет, какие статьи будут в плане бюджета, в плане графика, какие документы являются обязательным.

Сублимиты
Проекты, в рамках которых банк финансирует определённого застройщика для выполнения строительных работ на элементах структуры, входящих в сублимит.
Для сублимита назначается Застрощик и Надзорная компания, создаются элементы структуры, заполняется общая информация. В него можно добавлять документы.

Элементы структуры
Совокупность элементов, относящихся к сублимиту.
Для них можно заполнять общую информацию, добавлять документы.
Если для элемента структуры выбран тип, то для него можно создавать планы бюджета и графика, назначать аудиты, добавлять замечания.

План бюджета
Относится к элементу структуры.
Состоит из статей бюджета, для которых заполняются плановые суммы.
Для плана бюджета доступны смена статуса и добавление комментариев.

План графика
Относится к элементу структуры.
Состоит из статей графика, для которых заполняются плановые даты начала и окончания.
Для плана графика доступны смена статуса и добавление комментариев.

Факт графика
Процент выполнения, а также фактические даты начала и окончания работ по статьям графика.

Документы
Могут быть добавлены в Сублимит или Элементы структуры.
В зависимости от вида документа имеют набор полей для заполнения.
Некоторые документы можно привязывать к контрагентам.
Для некоторых документов можно заполнять суммы по статьям бюджета, которые участвуют в расчёте факта по бюджету.

Аудиты
Надзорные мероприятия по элементам структуры, у которых есть бюджет и график.
Имеют отчётную дату, которая определяет состав документов, входящих в объём проверки по аудиту.
Для аудита доступны смена статуса и добавление комментариев.
Смена статуса аудита приводит к смене статусов для документов в объёме проверки.

Замечания
Создаются для элементов структуры через учётные записи с ролю Банк и Надзорная компания.
Нужны для фиксации и отслеживания отклонений по бюджету, графику, документам.
Для замечания доступны смена статуса и добавление комментариев.

Решения
История по смене статусов для плана бюджета/графика, для аудита или замечания.
Решение может содержать комментарий.

Комментарии
Текстовое сообщение, которое можно добавить для плана бюджета/графика, для аудита или замечания (можно добавить либо при создании решения, либо отдельно, не создавая решения)

Банк
Создаёт статьи справочника, наборы статей, пользовательские виды документов, наборы документов и управляет ими
Создаёт типы элементов структуры и привязывает к ним наборы статей и документов
Создаёт группы компаний, контрагентов, учётные записи и управляет ими
Создаёт сублимиты и назначает для них застройщика и надзорную компанию
Создаёт элементы структуры для сублимита, выбирает для них тип
Создаёт аудиты для элементов структуры
Создают замечания для элементов структуры
Меняют статусы у планов бюджета/графика, у аудитов, у замечаний
Создают комментарии к планам бюджета/графика, к аудитам, к замечаниям
Создаёт планы бюджета и графика для элементов структуры
Редактирует план по статьям бюджета и графика
Заполняют факт по статьям графика
Добавляют документы в сублимит и в элементы структуры

Надзорная компания (НК)/ Застройщик
Создаёт группы компаний, контрагентов
Создаёт планы бюджета и графика для элементов структуры
Редактирует план по статьям бюджета и графика
Заполняет факт по статьям графика
Добавляет документы в сублимит и в элементы структуры
Создаёт аудиты для элементов структуры
Меняют статусы у планов бюджета/графика, у аудитов, у замечаний
Создают комментарии к планам бюджета/графика, к аудитам, к замечаниям
Создают замечания для элементов структуры (только НК)